龙南县图书馆部门2017年度部门决算
目 录
第一部分 龙南县图书馆部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 龙南县图书馆部门概况
一、部门主要职能
（一）保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采编与储藏，图书资料借阅文献数字化处理，图书馆学研究知识培训与社会教育。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙南县图书馆。
本部门2017年年末编制人数7人，其中行政编制 0人，事业编制7人；年末实有人数7人，其中在职人员 7人，离休人员0人，退休人员13人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计71.52万元，其中年初结转和结余 0万元，较2016年增加0万元，增长0%；本年收入合计71.52万元，较2016年减少1.2万元，下降1.6%，主要原因是：退休工资从养老金支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入71.52万元，占 100 %；事业收入0 万元，占0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计71.52万元，其中本年支出合计71.52万元，较2016年减少1.2万元，下降1.6 %，主要原因是：退休工资从养老金支出；年末结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出71.52万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为46.61万元，决算数为 71.52 万元，完成年初预算的 153.44%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。
文化体育与传媒支出年初预算数为46.61万元，决算数为71.52万元，成年初预算的 153.44 %，主要原因是：新馆搬迁，增加了各项费用的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出71.52万元，其中：
（一）工资福利支出57.57万元，较2016年增加23.88万元，增长70%，主要原因是：人员增加及科学发展观等奖金的支出。
（二）商品和服务支出5.9万元，较2016年减少2.15万元，下降26.7 %，主要原因是：减少了差旅费及接待费的支出。
（三）对个人和家庭补助支出3.15 万元，较2016年减少 18.88万元，下降85.7%，主要原因是：退休人员工资从养老金支出。
（四）其他资本性支出4.89万元，较2016年减少4.06万元，下降45.3 %，主要原因是：新馆搬迁进行的政府采购都是以文广新局为业主。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.06 万元，完成预算的 0 %，决算数较2016年减少0.94万元，下降94 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是未安排出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.06万元，完成预算的6%，决算数较2016年减少0.94万元，下降94%。主要原因是：遵守相关规定，减少了接待次数和标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 10.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少6.21万元，下降36.5 %，主要原因是：严格控制办公用品、差旅费的支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 47.86万元，其中：政府采购货物支出47.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 47.86万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年龙南县图书馆无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，对我馆2017年度一般公共预算基本支出全面开展了绩效自评，共涉及
资金71.52万元，占一般公共预算基本支出总额的100%。其中工资福利支出 57.57 万元，商品和服务支出5.9万元，对个人和家庭补助支出 3.15万元，其他资本性支出4.89万元。
（二）绩效目标及完成情况
本单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对自己安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
相关文章
