龙南市环境卫生管理所2020年度部门决算

目录

第一部分  龙南市环境卫生管理所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙南市环境卫生管理所部门概况

一、部门主要职能

龙南市环境卫生管理所是财政全额拨款副科级事业单位,隶属县城市管理局。承担着县城区环境卫生专项规划；负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公布等环卫设施的规划；负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作；负责城区道路、广场等公共场所的保洁和管理、监察；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，龙南市环境卫生管理所

本部门2020年年末实有人数67人，其中在职人员 27人，离休人员 0人，退休人员 40人；年末其他人员563 人；年末学生人数0。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3261.44万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加251.75万元，增涨8.36%；本年收入合计3261.44万元，较2019年增加251.75万元，增涨8.36%，主要原因是：1、人员工资正常晋级；2、发放科学绩效考评奖；3、新招录事业编制人员2名；4、城区面积不断增加，机扫率在不断的增长，环卫工人500多人工资增加; 5、杨村中转站采购生活垃圾压缩机项目31.68万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3261.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3261.44万元，其中本年支出合计3261.44万元，较2019年增加251.75万元，增涨8.36%，主要原因是：1、人员工资正常晋级；2、发放科学绩效考评奖；3、新招录事业编制人员2名；4、城区面积不断增加，机扫率在不断的增长，环卫工人500多人工资增加;  5、杨村中转站采购生活垃圾压缩机项目31.68万元。年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：年末结转持平。

本年支出的具体构成为：基本支出3261.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2817.6万元，决算数为3261.44万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2817.6万元，决算数为3261.44万元，完成年初预算的115.75%，主要原因是：：1、人员工资正常晋级；2、发放科学绩效考评奖；3、新招录事业编制人员2名；4、城区面积不断增加，机扫率在不断的增长，环卫工人500多人工资增加; 5、杨村中转站采购生活垃圾压缩机项目31.68万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未发生该项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3229.76万元，其中：

（一）工资福利支出2023.38万元，较2019年增加286.26万元，增长16.48%，主要原因是：1、人员工资正常晋级；2、发放科学绩效考评奖；3、城区面积不断增加，机扫率在不断的增长，环卫工人500多人工资增加。

（二）商品和服务支出833.31万元，较2019年增加112.84万元，增涨15.66%，主要原因是：专用材料增加，其中专用材料药剂款199.4万元。

（三）对个人和家庭补助支出15.58万元，较2019年下降2.25万元，下降12.62 %，主要原因是：退休人员去世付丧葬及抚恤金。

（四）资本性支出357.49万元，较2019年下降176.79万元，下降33.09%，主要原因是：减少政府采购

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为391.98万元，决算数为351.91万元，完成预算的89.77%，决算数较2019年增加139.84万元，增长65.94%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生该项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生该项支出。 

（二）公务接待费支出年初预算数为 2万元，决算数为0.58万元，完成预算的29%，决算数较2019年减少0.15万元，下降20.55 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据实际招商及上级来访进行接待，设置了接待审批制度，点菜上不点海鲜野味及高档菜肴，避免舌尖上的浪费，控制了不必要的公务接待支出。全年国内公务接待5批，累计接待104人次，其中外事接待   0批，累计接待0人次，主要为：加班工作餐及接待学习考察人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出351.32万元，其中公务用车购置年初预算数为139.98万元，决算数为139.98万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加139.98万元，增长100 %。主要原因是：根据政府抄告购环卫车辆 ，全年购置公务用车3辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：1、新冠疫情期间购买喷雾抑尘车辆1辆，价格29.98万元，政府办批（2019）901号,2、购买12立方米压缩式吊桶车2辆，价格1100000元，政府办批（2019）733号；公务用车运行维护费支出年初预算数为250万元，决算数为211.34万元，完成预算的84.53%，决算数较2019年减少0万元，下降0 %。主要原因是1、新冠疫情期间购买喷雾抑尘车辆1辆，价格29.98万元，政府办批（2019）901号,2、购买12立方米压缩式吊桶车2辆，价格1100000元，政府办批（2019）733号  ，年末公务用车保有29辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：根据政府抄告购环卫车辆 。

 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 833.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加259.32万元，增长27.31%，主要原因是：1、人员工资正常晋级；2、发放科学绩效考评奖；3、城区面积不断增加，机扫率在不断的增长，环卫工人500多人工资增加;  5、杨村中转站采购生活垃圾压缩机项目31.68万元。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额357.49万元，其中：政府采购货物支出357.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额357.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是道路清扫、垃圾清理；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明  

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我单位无主管项目，但仍根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出     3229.76万元，政府性基金预算支出31.68万元。其中工资福利支出2038.38万元，商品和服务支出 833.31万元，对个人和家庭补助支出 15.58万元，资本性支出357.49万元。我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映0项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。 

我单位的绩效目标的完成情况良好，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、社会保障和就业支出：社会保障是指国家通过立法，积极动员社会各方面资源，保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响，同时根据经济和社会发展状况，逐步增进公共福利水平，提高国民生活质量。社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。 

十九、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

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